Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2019 p.
- Подробности
- Опубликовано 30.11.-0001 00:00
|
|
КОДИ |
||
|
|
Дата |
01.01.2020 |
|
|
Підприємство |
Приватне акцiонерне товариство "Одеський коньячний завод" |
за ЄДРПОУ |
00412056 |
|
Територія |
Одеська область, Малинiвський р-н |
за КОАТУУ |
5110137300 |
|
Організаційно-правова форма господарювання |
Акціонерне товариство |
за КОПФГ |
230 |
|
Вид економічної діяльності |
Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв |
за КВЕД |
11.01 |
Середня кількість працівників: 320
Адреса, телефон: 65005 м. Одеса, Мельницька, буд.13, (048)234-19-55
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
|
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |
|
|
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Х |
Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 p.
Форма №1
|
|
Код за ДКУД |
1801001 |
|||
|
Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
I. Необоротні активи |
|
|
|
||
|
Нематеріальні активи |
1000 |
212 |
184 |
||
|
первісна вартість |
1001 |
280 |
273 |
||
|
накопичена амортизація |
1002 |
( 68 ) |
(89) |
||
|
Незавершені капітальні інвестиції |
1005 |
2 993 |
26 304 |
||
|
Основні засоби |
1010 |
65 282 |
74 977 |
||
|
первісна вартість |
1011 |
379 475 |
276 906 |
||
|
знос |
1012 |
( 314 193 ) |
(201 929) |
||
|
Інвестиційна нерухомість |
1015 |
0 |
0 |
||
|
первісна вартість |
1016 |
0 |
0 |
||
|
знос |
1017 |
( 0 ) |
( 0 ) |
||
|
Довгострокові біологічні активи |
1020 |
0 |
0 |
||
|
первісна вартість |
1021 |
0 |
0 |
||
|
накопичена амортизація |
1022 |
( 0 ) |
( 0 ) |
||
|
Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
|
|
||
|
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 |
0 |
||
|
інші фінансові інвестиції |
1035 |
0 |
0 |
||
|
Довгострокова дебіторська заборгованість |
1040 |
0 |
0 |
||
|
Відстрочені податкові активи |
1045 |
4 830 |
1736 |
||
|
Гудвіл |
1050 |
0 |
0 |
||
|
Відстрочені аквізиційні витрати |
1060 |
0 |
0 |
||
|
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах |
1065 |
0 |
0 |
||
|
Інші необоротні активи |
1090 |
0 |
0 |
||
|
Усього за розділом I |
1095 |
73 317 |
103 201 |
||
|
II. Оборотні активи |
|
|
|
||
|
Запаси |
1100 |
394 930 |
346 031 |
||
|
Виробничі запаси |
1101 |
37 228 |
40 860 |
||
|
Незавершене виробництво |
1102 |
339 968 |
291 201 |
||
|
Готова продукція |
1103 |
17 679 |
13 970 |
||
|
Товари |
1104 |
55 |
0 |
||
|
Поточні біологічні активи |
1110 |
0 |
0 |
||
|
Депозити перестрахування |
1115 |
0 |
0 |
||
|
Векселі одержані |
1120 |
0 |
0 |
||
|
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги |
1125 |
444 154 |
377 050 |
||
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
|
|
|
||
|
за виданими авансами |
1130 |
5 166 |
4251 |
||
|
з бюджетом |
1135 |
4 |
1252 |
||
|
у тому числі з податку на прибуток |
1136 |
0 |
0 |
||
|
з нарахованих доходів |
1140 |
0 |
0 |
||
|
із внутрішніх розрахунків |
1145 |
0 |
0 |
||
|
Інша поточна дебіторська заборгованість |
1155 |
1 738 |
139 |
||
|
Поточні фінансові інвестиції |
1160 |
0 |
0 |
||
|
Гроші та їх еквіваленти |
1165 |
45 |
334 |
||
|
Готівка |
1166 |
0 |
0 |
||
|
Рахунки в банках |
1167 |
45 |
334 |
||
|
Витрати майбутніх періодів |
1170 |
440 |
528 |
||
|
Частка перестраховика у страхових резервах |
1180 |
0 |
0 |
||
|
у тому числі в: |
|
|
|
||
|
резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 |
0 |
||
|
резервах збитків або резервах належних виплат |
1182 |
0 |
0 |
||
|
резервах незароблених премій |
1183 |
0 |
0 |
||
|
інших страхових резервах |
1184 |
0 |
0 |
||
|
Інші оборотні активи |
1190 |
5 942 |
1932 |
||
|
Усього за розділом II |
1195 |
852 419 |
731517 |
||
|
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |
1200 |
0 |
0 |
||
|
Баланс |
1300 |
925 736 |
834 718 |
||
|
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. Власний капітал |
|
|
|
|
Зареєстрований (пайовий) капітал |
1400 |
90 594 |
90 594 |
|
Внески до незареєстрованого статутного капіталу |
1401 |
0 |
0 |
|
Капітал у дооцінках |
1405 |
7 558 |
0 |
|
Додатковий капітал |
1410 |
58 198 |
0 |
|
Емісійний дохід |
1411 |
0 |
0 |
|
Накопичені курсові різниці |
1412 |
0 |
0 |
|
Резервний капітал |
1415 |
1 045 |
0 |
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
1420 |
-19 061 |
94167 |
|
Неоплачений капітал |
1425 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Вилучений капітал |
1430 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Інші резерви |
1435 |
0 |
0 |
|
Усього за розділом I |
1495 |
138 334 |
184761
|
|
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |
|
|
|
|
Відстрочені податкові зобов’язання |
1500 |
1 328 |
0 |
|
Пенсійні зобов’язання |
1505 |
0 |
0 |
|
Довгострокові кредити банків |
1510 |
0 |
0 |
|
Інші довгострокові зобов’язання |
1515 |
286 000 |
255621 |
|
Довгострокові забезпечення |
1520 |
3 395 |
1404 |
|
Довгострокові забезпечення витрат персоналу |
1521 |
0 |
0 |
|
Цільове фінансування |
1525 |
0 |
0 |
|
Благодійна допомога |
1526 |
0 |
0 |
|
Страхові резерви |
1530 |
0 |
0 |
|
у тому числі: |
|
|
|
|
резерв довгострокових зобов’язань |
1531 |
0 |
0 |
|
резерв збитків або резерв належних виплат |
1532 |
0 |
0 |
|
резерв незароблених премій |
1533 |
0 |
0 |
|
інші страхові резерви |
1534 |
0 |
0 |
|
Інвестиційні контракти |
1535 |
0 |
0 |
|
Призовий фонд |
1540 |
0 |
0 |
|
Резерв на виплату джек-поту |
1545 |
0 |
0 |
|
Усього за розділом II |
1595 |
290 723 |
257025 |
|
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |
|
|
|
|
Короткострокові кредити банків |
1600 |
0 |
0 |
|
Векселі видані |
1605 |
0 |
0 |
|
Поточна кредиторська заборгованість за: |
|
|
|
|
довгостроковими зобов’язаннями |
1610 |
0 |
0 |
|
товари, роботи, послуги |
1615 |
360 514 |
345025 |
|
розрахунками з бюджетом |
1620 |
36 003 |
26039 |
|
у тому числі з податку на прибуток |
1621 |
0 |
0 |
|
розрахунками зі страхування |
1625 |
19 |
6 |
|
розрахунками з оплати праці |
1630 |
1 584 |
1 975 |
|
одержаними авансами |
1635 |
84 649 |
117 |
|
розрахунками з учасниками |
1640 |
79 |
79 |
|
із внутрішніх розрахунків |
1645 |
0 |
0 |
|
страховою діяльністю |
1650 |
0 |
0 |
|
Поточні забезпечення |
1660 |
2 286 |
3 059 |
|
Доходи майбутніх періодів |
1665 |
0 |
- |
|
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків |
1670 |
0 |
- |
|
Інші поточні зобов’язання |
1690 |
11 545 |
16 632 |
|
Усього за розділом IІІ |
1695 |
496 679 |
392 932 |
|
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття |
1700 |
0 |
0 |
|
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду |
1800 |
0 |
0 |
|
Баланс |
1900 |
925 736 |
834 718 |
Керівник Городецький Едуард Робертович
Головний бухгалтер Баликiн Юрiй Євгенович
|
|
КОДИ |
||
|
|
Дата |
01.01.2020 |
|
|
Підприємство |
Приватне акцiонерне товариство "Одеський коньячний завод" |
за ЄДРПОУ |
00412056 |
Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
|
|
Код за ДКУД |
1801003 |
|||
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
2000 |
541 227 |
528 965 |
||
|
Чисті зароблені страхові премії |
2010 |
0 |
0 |
||
|
Премії підписані, валова сума |
2011 |
0 |
0 |
||
|
Премії, передані у перестрахування |
2012 |
( 0 ) |
( 0 ) |
||
|
Зміна резерву незароблених премій, валова сума |
2013 |
0 |
0 |
||
|
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій |
2014 |
0 |
0 |
||
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
2050 |
(410 437 ) |
( 366 716 ) |
||
|
Чисті понесені збитки за страховими виплатами |
2070 |
( 0 ) |
( 0 ) |
||
|
Валовий: прибуток |
2090 |
130 790 |
162 249 |
||
|
збиток |
2095 |
( 0 ) |
( 0 ) |
||
|
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань |
2105 |
0 |
0 |
||
|
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів |
2110 |
0 |
0 |
||
|
Зміна інших страхових резервів, валова сума |
2111 |
0 |
0 |
||
|
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах |
2112 |
0 |
0 |
||
|
Інші операційні доходи |
2120 |
71 789 |
39 808 |
||
|
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
2121 |
|
0 |
||
|
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції |
2122 |
- |
0 |
||
|
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування |
2123 |
- |
0 |
||
|
Адміністративні витрати |
2130 |
(29 986 ) |
( 32 663 ) |
||
|
Витрати на збут |
2150 |
(120 830) |
( 102 986 ) |
||
|
Інші операційні витрати |
2180 |
(28 753 ) |
( 56 862 ) |
||
|
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
2181 |
0 |
0 |
||
|
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції |
2182 |
0 |
0 |
||
|
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток |
2190 |
23 010 |
9 546 |
||
|
збиток |
2195 |
( 0 ) |
( 0 ) |
||
|
Дохід від участі в капіталі |
2200 |
0 |
0 |
||
|
Інші фінансові доходи |
2220 |
0 |
0 |
||
|
Інші доходи |
2240 |
0 |
8 |
||
|
Дохід від благодійної допомоги |
2241 |
0 |
0 |
||
|
Фінансові витрати |
2250 |
( 35 691 ) |
( 3 433 ) |
||
|
Втрати від участі в капіталі |
2255 |
( 0 ) |
( 0 ) |
||
|
Інші витрати |
2270 |
( 311 ) |
( 634 ) |
||
|
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті |
2275 |
0 |
0 |
||
|
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток |
2290 |
0 |
5 487 |
||
|
збиток |
2295 |
( 12 992 ) |
( 0 ) |
||
|
Витрати (дохід) з податку на прибуток |
2300 |
(1657) |
(2 402) |
||
|
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування |
2305 |
0 |
0 |
||
|
Чистий фінансовий результат: прибуток |
2350 |
0 |
3 085 |
||
|
збиток |
2355 |
( 14649 ) |
( 0 ) |
||
II. Сукупний дохід
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів |
2400 |
0 |
0 |
|
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів |
2405 |
0 |
0 |
|
Накопичені курсові різниці |
2410 |
0 |
0 |
|
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств |
2415 |
0 |
0 |
|
Інший сукупний дохід |
2445 |
0 |
0 |
|
Інший сукупний дохід до оподаткування |
2450 |
0 |
0 |
|
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом |
2455 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Інший сукупний дохід після оподаткування |
2460 |
0 |
0 |
|
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) |
2465 |
(14 649) |
3 085 |
III. Елементи операційних витрат
|
Назва статті |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Матеріальні затрати |
2500 |
346 101 |
283 333 |
|
Витрати на оплату праці |
2505 |
35 675 |
26 343 |
|
Відрахування на соціальні заходи |
2510 |
7 451 |
5 924 |
|
Амортизація |
2515 |
14 348 |
12 930 |
|
Інші операційні витрати |
2520 |
186 399 |
233 773 |
|
Разом |
2550 |
589 974 |
562 303 |
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
|
Назва статті |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Середньорічна кількість простих акцій |
2600 |
36237600 |
362 376 000 |
|
Скоригована середньорічна кількість простих акцій |
2605 |
- |
0 |
|
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію |
2610 |
(0,40425) |
0,011720 |
|
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію |
2615 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Дивіденди на одну просту акцію |
2650 |
0,00 |
0,00 |
Керівник Городецький Едуард Робертович
Головний бухгалтер Баликiн Юрiй Євгенович
|
Підприємство |
Приватне акцiонерне товариство "Одеський коньячний завод" |
за ЄДРПОУ |
00412056 |
Звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4
|
|
Код за ДКУД |
1801005 |
|||||||||
|
Стаття |
Код рядка |
Зареєстрований капітал |
Капітал у дооцінках |
Додатковий капітал |
Резервний капітал |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
Неоплачений капітал |
Вилучений капітал |
Всього |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
|
Залишок на початок року |
4000 |
90 594 |
7 558 |
58 198 |
1 045 |
(20 223) |
- |
- |
137 172 |
||
|
Коригування: Зміна облікової політики |
4005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Виправлення помилок |
4010 |
0 |
(7 558) |
(58 198) |
(1045) |
129 039 |
- |
- |
62 238 |
||
|
Інші зміни |
4090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Скоригований залишок на початок року |
4095 |
90 594 |
- |
- |
- |
108 816 |
- |
- |
199 410 |
||
|
Чистий прибуток (збиток) за звітний період |
4100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(14 649) |
0 |
0 |
(14 649) |
||
|
Інший сукупний дохід за звітний період |
4110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів |
4111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів |
4112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Накопичені курсові різниці |
4113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств |
4114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Інший сукупний дохід |
4116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Розподіл прибутку: Виплати власникам |
4200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу |
4205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Відрахування до резервного капіталу |
4210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства |
4215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів |
4220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення |
4225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Внески учасників: Внески до капіталу |
4240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Погашення заборгованості з капіталу |
4245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Вилучення капіталу: Викуп акцій |
4260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Перепродаж викуплених акцій |
4265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Анулювання викуплених акцій |
4270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Вилучення частки в капіталі |
4275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Зменшення номінальної вартості акцій |
4280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Інші зміни в капіталі |
4290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві |
4291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Разом змін у капіталі |
4295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(14 649) |
- |
- |
(14 649) |
||
|
Залишок на кінець року |
4300 |
90 594 |
0 |
0 |
0 |
94 167 |
- |
- |
184 761 |
||
Керівник Городецький Едуард Робертович
Головний бухгалтер Баликiн Юрiй Євгенович