Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

  • Печать
Подробности
Опубликовано 30.11.-0001 00:00
 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння

 

 

 

Городецький Едуард Робертович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

15.04.2018

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Одеський коньячний завод"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00412056

4. Місцезнаходження

Одеська , -, 65005, м.Одеса, Мельницька, 13

5. Міжміський код, телефон та факс

(048) 234-19-55 (048) 234-19-55

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

  
 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

 

  
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://doc.shustov.com

в мережі Інтернет

  

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

  

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

  

5. Інформація про рейтингове агентство

  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

  

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

  

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

  

4) інформація про похідні цінні папери

  

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

  

13. Опис бізнесу

  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

X

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

  

23. Основні відомості про ФОН

  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

  

27. Правила ФОН

  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

  

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

  

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

  

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

  

34. Примітки
-

  

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Одеський коньячний завод"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

-

3. Дата проведення державної реєстрації

26.12.2002

4. Територія (область)

Одеська

5. Статутний капітал (грн)

90594000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

310

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

11.01 Дистиляцiя, ректифiкацiя та змiшування спиртних напоїв

11.02 Виробництво виноградних вин

46.34 Оптова торгiвля напоями

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори Наглядова Рада Правлiння Ревiзор

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство «УкрСиббанк»

2) МФО банку

351005

3) поточний рахунок

26007636990100

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Акцiонерний банк Пiвденний

5) МФО банку

328209

6) поточний рахунок

26003340728202

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Городецький Едуард Робертович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1979

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член Правлiння, Начальник Великодолинської виробничої дiлянки ПрАТ "Одеський коньячний завод"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.09.2016 5

9) Опис

Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Компетенцiя Правлiння визначається статутом Товариства та Законом України «Про акцiонернi товариства».
Протягом останнiх п’яти рокiв займав наступнi посади: начальник Великодолинської виробничої дiлянки та члена Правлiння Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Призначений на посаду вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради Товариства (Протокол вiд 07.09.2016 р.).
Згода на розкриття паспортних даних не надана.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Золотарьова Катерина Леонiдiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1986

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Економ Плюс», бухгалтер з контролю за розрахунками

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2016 5

9) Опис

Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Компетенцiя Правлiння визначається статутом Товариства та Законом України «Про акцiонернi товариства».
Протягом останнiх п’яти рокiв займала наступнi посади: бухгалтера АУП, бухгалтера з контролю за розрахунками.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Призначена на посаду вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради Товариства (Протокол №2 вiд 24.04.2016).
Згода на розкриття паспортних даних не надана.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гаспарянц Дмитро Михайлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1990

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Акорд», юрист

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.09.2016 5

9) Опис

Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Компетенцiя Правлiння визначається статутом Товариства та Законом України «Про акцiонернi товариства».
Протягом останнiх п’яти рокiв займав наступнi посади: юрист, юрисконсульт.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Призначена на посаду вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради Товариства (Протокол вiд 07.09.2016).
Згода на розкриття паспортних даних не надана.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Баликiн Юрiй Євгенович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнженер – проектувальник ТОВ «М’ясна iндустрiя»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.02.2014 5

9) Опис

Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Компетенцiя Правлiння визначається статутом Товариства та Законом України «Про акцiонернi товариства».
Протягом останнiх п’яти рокiв займав наступнi посади: члена Правлiння Товариства - заступника Голови правлiння з питань податкової та бухгалтерської полiтики; iнженера – проектувальника.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Призначений на посаду члена Правлiння Товариства - заступника Голови правлiння з питань податкової та бухгалтерської полiтики вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради Товариства (Протокол вiд 27.02.2014).
Згода на розкриття паспортних даних не надана.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хацаревич Роман Михайлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1975

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ « УДК » - начальник юридичного вiддiлу, директор з правових питань

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2017 3

9) Опис

Наглядова рада є органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та Законом України «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства.
Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: ТОВ « УДК » - начальник юридичного вiддiлу, директор з правових питань.
Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Пiдстава обрання – рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 23.04.2017).
Згода на розкриття паспортних даних не надана.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хацаревич Роман Михайлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1975

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ « УДК » - начальник юридичного вiддiлу, директор з правових питань.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2017 3

9) Опис

Член Наглядової ради - Хацаревич Роман Михайлович є представником акцiонера - «ГЛОБАЛ СПIРIТС АМГ ТРЕЙДIНГ ЛТД» (GLOBAL SPIRITS AMG TRADING LTD)
Наглядова рада є органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та Законом України «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства.
Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: ТОВ « УДК » - начальник юридичного вiддiлу, директор з правових питань.
Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Пiдстава обрання – рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 25 вiд 23.04.2017).
Згода на розкриття паспортних даних не надана.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Начєва Тетяна Олександрiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1937

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

60

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник науково – дослiдної лабораторiї ПрАТ "ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2017 3

9) Опис

Член Наглядової ради - Начєва Тетяна Олександрiвна є представником акцiонера - «ГЛОБАЛ СПIРIТС АМГ ТРЕЙДIНГ ЛТД» (GLOBAL SPIRITS AMG TRADING LTD).
Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства. Наглядова рада представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства» контролює i регулює дiяльнiсть правлiння.
Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади Члена Наглядової ради Товариства, головного технолога.
Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Пiдстава обрання – рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол № 25 вiд 23.04.2017).
Згода на розкриття паспортних даних не надана.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Васильєв Вiталiй Вiкторович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1978

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник фiнансового директора ТОВ «УДК»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2017 3

9) Опис

Член Наглядової ради - Васильєв Вiталiй Вiкторович є представником акцiонера - «ГЛОБАЛ СПIРIТС АМГ ТРЕЙДIНГ ЛТД» (GLOBAL SPIRITS AMG TRADING LTD).
Наглядова рада є органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та Законом України «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства.
Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: ТОВ « УДК » - заст. фiнансового директора. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання – рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол № 25 вiд 23.04.2017). Згода на розкриття паспортних даних не надана.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мiщенко Раїса Григорiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1953

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

48

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник купажного цеху ПрАТ "ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.04.2016 5

9) Опис

Ревiзор виконує функцiї вiдпловiдно до статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства.»
Останнi 5 рокiв займала посаду Ревiзора, начальника купажного цеху.
Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Призначена протоколом загальних зборiв акцiонерiв №23 вiд 10.04.2016р. строком на 5 рокiв.
Згода на розкриття паспортних даних не надана.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

В.о. Головного бухгалтера

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Баликiн Юрiй Євгенович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнженер – проектувальник ТОВ «М’ясна iндустрiя».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.02.2014 безстроково

9) Опис

Компетенцiя головного бухгалтера визначається статутом Товариства та чинним законодавством України.
Протягом останнiх п’яти рокiв займав наступнi посади: члена Правлiння Товариства - заступника Голови правлiння з питань податкової та бухгалтерської полiтики; iнженера – проектувальника.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Призначений на посаду члена Правлiння Товариства - заступника Голови правлiння з питань податкової та бухгалтерської полiтики вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради Товариства (Протокол вiд 27.02.14).
Згода на розкриття паспортних даних не надана.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Правлiння

Городецький Едуард Робертович

  

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Золотарьова Катерина Леонiдiвна

 

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Гаспарянц Дмитро Михайлович

  

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння – заступник Голови правлiння з питань податкової та бухгалтерської полiтики

Баликiн Юрiй Євгенович

 

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради та Член Наглядової ради

Хацаревич Роман Михайлович

  

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Начєва Тетяна Олександрiвна

 

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Васильєв Вiталiй Вiкторович

  

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Мiщенко Раїса Григорiвна

  

343264

0.094725

343264

0

0

0

В.о. Головного бухгалтера

Баликiн Юрiй Євгенович

  

0

0

0

0

0

0

Усього

343264

0.094725

343264

0

0

0


VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

ГЛОБАЛСПIРIТАМГТРЕЙДIНГЛТД (GLOBAL SPIRITS AMG TRADING LTD)

HE 353233

- Cyprus - Nicosia Afroditis, 25, 1st floor, Flat/Office 210, P.C.106

344932420

95.186331

344932420

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Усього

344932420

95.186331

344932420

0

 

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

  

Дата проведення

23.04.2017

Кворум зборів**

98.74189

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства.
2. Про затвердження звiту Правлiння Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк.
3. Про затвердження звiту Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк.
4. Про затвердження звiту Ревiзора Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк.
5. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
6. Про порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк.
7. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
10. Про внесення змiн до Статуту Товариства, затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї та надання повноважень на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї.
11. Про затвердження Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства в новiй редакцiї.
12. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новiй редакцiї.
Вiдповiдно до протоколу зборiв акцiонерiв №25 вiд 23.04.2017 року, прийнято рiшення:
Питання 1.
Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi:
Голова лiчильної комiсiї - Авраменко Олексiй Анатолiйович;
Член лiчильної комiсiї - Снєгур Дiана Валерiївна;
Член лiчильної комiсiї - Джулинська Євгенiя Петрiвна.
Питання 2.
Затвердити звiт Правлiння за 2016 рiк.
Питання 3.
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
Питання 4.
Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк.
Питання 5.
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
Питання 6.
1. Затвердити прибуток Товариства за 2016 рiк в сумi 1 137 000,00 (Один мiльйон сто тридцять сiм тисяч) гривень 00 копiйок.
2. Направити прибуток Товариства в сумi 1 137 000,00 (Один мiльйон сто тридцять сiм тисяч) гривень 00 копiйок на покриття збиткiв Товариства за минулi перiоди.
Питання 7.
Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради Товариства в наступному складi:
Голови та члена Наглядової ради – Хацаревича Романа Михайловича;
Члена Наглядової ради - Замч Наталiї Геннадiївни;
Члена Наглядової ради - Начєвої Тетяни Олександрiвни.
Питання 8.
Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складi:
Член Наглядової ради - Хацаревич Роман Михайлович (представник акцiонера - «ГЛОБАЛ СПIРIТС АМГ ТРЕЙДIНГ ЛТД» (GLOBAL SPIRITS AMG TRADING LTD).
Член Наглядової ради - Васильєв Вiталiй Вiкторович(представник акцiонера - «ГЛОБАЛ СПIРIТС АМГ ТРЕЙДIНГ ЛТД» (GLOBAL SPIRITS AMG TRADING LTD).
Член Наглядової ради - Начєва Тетяна Олександрiвна(представник акцiонера - «ГЛОБАЛ СПIРIТС АМГ ТРЕЙДIНГ ЛТД» (GLOBAL SPIRITS AMG TRADING LTD).
Питання 9.
1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Голову Правлiння Городецького Е.Р. пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства.
Питання 10.
1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
2. Надати повноваження Головi та секретарю Загальних зборiв Товариства, пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiї.
Питання 11.
1. Затвердити Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства в новiй редакцiї.
2. Надати повноваження щодо пiдписання Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства в новiй редакцiї головi та секретарю Загальних зборiв Товариства.
Питання 12.
1. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новiй редакцiї.
2. Надати повноваження щодо пiдписання Положення про Наглядову раду Товариства в новiй редакцiї головi та секретарю Загальних зборiв Товариства.
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв скликалися з iнiцiативи Наглядової ради Товариства.

 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

31.05.2010

11/15/1/10

ДКЦПФР

UA4000070163

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

362376000

90594000

100

Опис

Простi iменнi акцiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД". Статутний капiтал Товариства складає 90 594 000,00 (дев`яносто мiльйонiв п`ятсот дев`яносто чотири тисячi) грн., 00 копiйок. Статутний капiтал подiлено на 362 376 000 (триста шiстдесят два мiльйони триста сiмдесят шiсть тисяч) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 копiйок кожна, якi розподiляються мiж акцiонерами. Форма iснування - бездокументарна.

 




XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

74510

63436

14160

12829

88670

76265

будівлі та споруди

34745

29224

12338

11453

47083

40677

машини та обладнання

39277

33787

669

448

39946

34235

транспортні засоби

17

17

1087

895

1104

912

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

471

408

66

33

537

441

2. Невиробничого призначення:

1416

1325

0

0

1416

1325

будівлі та споруди

44

40

0

0

44

40

машини та обладнання

1346

1259

0

0

1346

1259

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

26

26

0

0

26

26

Усього

75926

64761

14160

12829

90086

77590

Опис

При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв застосовуються методи установленi Податковим Кодексом України п.п. 138.3.3., а саме прямолiнiйний метод:
Амортизацiї пiдлягають: витрати на придбання основних засобiв, нематерiальних активiв для використання в господарськiй дiяльностi; витрати на самостiйне виготовлення основних засобiв для використання в господарськiй дiяльностi, в тому числi витрати на оплату заробiтної плати працiвникам, якi були зайнятi на виготовленнi таких основних засобiв;
За первiсною вартiстю основнi засоби (ОЗ) на початок року становили 374580 тис.грн., на кiнець 375206 тис.грн. , сума нарахованої амортизацiї на початок перiоду 284494 тис.грн, на кiнець перiоду 297616тис.грн., таким чином ступiнь амортизацiї на початок перiоду дорiвнює 75,95% вiд первiсної вартостi, на кiнець перiоду 79,32%.
Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi.
До складу Основних засобiв вхобить також Цiлiсний майновий комплекс взятий в аренду у Держави по договору оренди до 21 грудня 2025 року.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

134402

128962

Статутний капітал (тис. грн.)

90594

90594

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

90594

90594

Опис

З економiчної точки зору чистi активи втiлюють в себе вартiсть майна товариства, вiльного вiд боргових зобов'язань. Чистi активи розраховуються, як активи пiдприємства за винятком його зобов'язань. Їх вартiсть розраховується на основi данних балансу згiдно Методрекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення 485 вiд 17.11.04р.).
Розрахункова вартiсть чистих активiв (128962 тис.грн. на початок року та 134402 тис.грн. на кiнець року) бiльше скоригованого статутного капiталу.

Висновок

Розмiр чистих активiв пiдприємства вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

192000

X

X

у тому числі:

 

Кредит

01.02.2017

75000

11.5

15.01.2018

Кредит

03.08.2017

15000

11.5

15.01.2018

Кредит

30.08.2017

10000

11.5

15.01.2018

Кредит

29.09.2017

20000

11.5

15.01.2018

Кредит

13.10.2017

5000

11.5

15.01.2018

Кредит

30.10.2017

20000

11.5

15.01.2018

Кредит

13.11.2017

20000

11.5

15.01.2018

Кредит

30.11.2017

16000

11.5

15.01.2018

Кредит

04.12.2017

9000

11.5

15.01.2018

Кредит

14.12.2017

2000

11.5

15.01.2018

Зобов'язання за цінними паперами

X

336661

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

336661

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

58616

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

1815

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

913447

X

X

Опис:

-

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Коньяк, брендi

548.5

705125.68

86.28

551.8

709368.0

86.11

2

Вина iгристi , Шампанське України

246.1

100084.22

12.25

247.1

100490.9

12.20

3

Напiй алкогольний

13.6

12089.53

1.48

15.7

13956.3

1.69

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати (сировина та матерiали)

93

2

Витрати на заробiтну плату

2

3

Загальновиробничi витрати

5

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

30.11.2017

Наглядова рада

190000

798247

23.8

товар

30.11.2017

http://doc.shustov.com

Опис:

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (далi - Товариство) 30.11.2017 р. було прийнято рiшення про надання згоди Товариством на укладення додаткової угоди до договору поставки товару №143/К/45-17 вiд 02.10.2017 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБУЦIЙНА КОМПАНIЯ», ЄДРПОУ 37310549, згоду на укладення якого було надано рiшенням Наглядової ради Товариства 27.09.2017 року. Згiдно з додатковою угодою до договору поставки товару №143/К/45-17 вiд 02.10.2017 року загальна сума (цiна) договору поставки товару №143/К/45-17 вiд 02.10.2017 року збiльшується з 175 000 000,00 грн. (сто сiмдесят п’ять мiльйонiв гривень 00 копiйок) до 190 000 000,00 грн. (сто дев’яносто мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Наглядова рада Товариства надала згоду на укладення додаткової угоди до договору поставки товару №143/К/45-17 вiд 02.10.2017 року.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину – 190 000 000,00 грн. (сто дев’яносто мiльйонiв гривень 00 копiйок)
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 798 247 000,00 грн.. (сiмсот дев’яносто вiсiм мiльйонiв двiстi сорок сiм тисяч гривень 00 копiйок)
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 23,8%.

2

29.11.2017

Наглядова рада

190000

798247

23.8

товар

30.11.2017

http://doc.shustov.com

Опис:

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (далi - Товариство) 29.11.2017 р. було прийнято рiшення про надання згоди Товариством на вчинення значного правочину.
Наглядова рада Товариства надала згоду на укладення договору поставки товару.
Ринкова вартiсть майна та послуг, що є предметом правочину – 190 000 тис. грн..
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 798 247 тис. грн..
Спiввiдношення ринкової вартостi майна та послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 23,8%.

3

27.09.2017

Наглядова рада

175000

798247

21.92

товар

28.09.2017

http://doc.shustov.com

Опис:

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (далi - Товариство) 27.09.2017 р. було прийнято рiшення про надання згоди Товариством на вчинення значного правочину.
Наглядова рада Товариства надала згоду на укладення договору поставки товару.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину – 175 000 тис. грн..
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 798 247 тис. грн..
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 21,92%.

4

29.05.2017

Наглядова рада

180000

798247

22.55

алкогольна продукцiя

29.05.2017

http://doc.shustov.com

Опис:

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (далi - Товариство) 29.05.2017 р. було прийнято рiшення про надання згоди Товариством на вчинення значного правочину.
Наглядова рада Товариства надала згоду на укладення договору поставки алкогольної продукцiї.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину – 180 000 тис. грн..
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 798 247 тис. грн..
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 22,55%.

5

05.04.2017

Наглядова рада

197968

798247

24.8

грошовi кошти

06.04.2017

http://doc.shustov.com

Опис:

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (далi - Товариство) 05.04.2017 р. було прийнято рiшення про надання згоди Товариством на вчинення значного правочину.
Наглядова рада Товариства надала згоду на укладання та пiдписання додаткової угоди до Генерального договору про кредитування.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину – 197 968 тис. грн. (7300000,00 доларiв США, згiдно офiцiйно курсу НБУ, станом на дату прийняття рiшення);
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 798 247 тис. грн.;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 24,8%.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

30.11.2017

30.11.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

29.11.2017

30.11.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

27.09.2017

28.09.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

29.05.2017

29.05.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

23.04.2017

24.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

05.04.2017

06.04.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "Аудиторська фiрма "Капiтал аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

38520462

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

69035, м.Запорiжжя, пр.Ленiна, 170-Б, прим. №1

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4549 31.01.2013

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - - -

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

0791
22.02.2018

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

-

Номер та дата договору на проведення аудиту

06/18
27.10.2017

Дата початку та дата закінчення аудиту

26.02.2018
22.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

22.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

20000

 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.



Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

2

1

3

2015

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

  

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

  

X

Інше (запишіть): нi

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

  

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): нi

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

  

X

Унесення змін до статуту

  

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

  

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

  

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

  

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

  

X

Інше (запишіть): нi

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

  

X

Виконавчий орган

  

X

Ревізійна комісія (ревізор)

  

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

-

Інше (зазначити)

-

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

-

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

-

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

3

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

3

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

  

X

Організації

  

X

Діяльності

  

X

Інше (запишить)

-

 

-

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

23

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

не створювались

Інші (запишіть)

не створювались

 

-

-

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

  

Інше (запишіть)

За виконання своїх функцiй Членам Наглядової ради Товариства встановлюється винагорода у розмiрi, який встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

  

Відсутність конфлікту інтересів

X

  

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): -

  

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

-

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так



Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

  

Положення про наглядову раду

X

  

Положення про виконавчий орган

X

  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

  

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

  

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

-

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

  

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

  

X

Наглядова рада

X

  

Виконавчий орган

  

X

Інше (запишіть)

-

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

не змiнювався

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

  

Наглядова рада

  

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

  

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

  

Перевірки не проводились

  

X

Інше (запишіть)

-

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

  

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

-

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

  

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): -

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

-

 

     

КОДИ
   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Одеський коньячний завод"

за ЄДРПОУ

00412056

Територія

  

за КОАТУУ

5110137300

Організаційно-правова форма господарювання

  

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

  

за КВЕД

11.01

Середня кількість працівників

310

  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

  

Адреса

вул.Мельницька, буд. 13, м.Одеса Одеська обл.Україна 65005

  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

  

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

    


Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

212

212

0

первісна вартість

1001

280

280

0

накопичена амортизація

1002

68

68

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

3099

3079

0

Основні засоби:

1010

90185

77626

0

первісна вартість

1011

378314

378969

0

знос

1012

288129

301343

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

2400

3328

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

95896

84245

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

287892

333871

0

Виробничі запаси

1101

56524

43005

0

Незавершене виробництво

1102

228748

248103

0

Готова продукція

1103

2112

1765

0

Товари

1104

508

40998

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

396049

556600

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


2772


7366


0

з бюджетом

1135

354

4

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1844

61991

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

204

755

0

Готівка

1166

4

0

0

Рахунки в банках

1167

200

755

0

Витрати майбутніх періодів

1170

405

417

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

3157

2600

0

Усього за розділом II

1195

692677

963604

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

788573

1047849

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

90594

90594

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

7558

7558

0

Додатковий капітал

1410

58201

58198

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

1045

1045

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-28436

-22993

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

128962

134402

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

1327

1327

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

348662

336661

0

Довгострокові забезпечення

1520

749

3777

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

350738

341765

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

88000

192000

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

174230

315932

0

за розрахунками з бюджетом

1620

34293

58616

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

1415

1512

0

за одержаними авансами

1635

60

13

0

за розрахунками з учасниками

1640

79

79

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

1097

1715

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

9699

1815

0

Усього за розділом IІІ

1695

308873

571682

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

788573

1047849

0

 

 

Примітки

-

Керівник

Городецький Едуард Робертович

Головний бухгалтер

Баликiн Юрiй Євгенович

 

 

     

КОДИ
   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Одеський коньячний завод"

за ЄДРПОУ

00412056
 

(найменування)

    

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

573004

433272

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 337885 )

( 260155 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


235119


173117

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

34863

41400

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 27515 )

( 27628 )

Витрати на збут

2150

( 114190 )

( 46567 )

Інші операційні витрати

2180

( 108024 )

( 119999 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


20253


20323

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

43

254

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 12252 )

( 19074 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 679 )

( 7 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


7365


1496

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-1925

-1611

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


5440


0

 збиток

2355

( 0 )

( 115 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

5440

-115

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

300561

210561

Витрати на оплату праці

2505

21169

17101

Відрахування на соціальні заходи

2510

4502

5210

Амортизація

2515

13652

14083

Інші операційні витрати

2520

252676

173476

Разом

2550

592560

420431

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

362376000

362376000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.01501

-0.00032

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

-

Керівник

Городецький Едуард Робертович

Головний бухгалтер

Баликiн Юрiй Євгенович

 

     

КОДИ
   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Одеський коньячний завод"

за ЄДРПОУ

00412056
 

(найменування)

    

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


864330


716796

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

214721

276183

Надходження від повернення авансів

3020

249345

278071

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

28

223

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

70911

22399

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 404651 )


( 348720 )

Праці

3105

( 15990 )

( 13066 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 4457 )

( 3964 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 335053 )

( 241997 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 2596 )

( 586 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 76014 )

( 63322 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 11534 )

( 11324 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 481223 )

( 289262 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 210000 )

( 273621 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 28991 )

( 24535 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-81030

98507

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

243000

88897

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

151001

167130

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 10441 )

( 19074 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

81558

-97307

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

528

1200

Залишок коштів на початок року

3405

204

1104

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

23

-2100

Залишок коштів на кінець року

3415

755

204

 

Примітки

-

Керівник

Городецький Едуард Робертович

Головний бухгалтер

Баликiн Юрiй Євгенович


     

КОДИ
   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Одеський коньячний завод"

за ЄДРПОУ

00412056
 

(найменування)

    

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

 

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

    

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

    

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

-

Керівник

Городецький Едуард Робертович

Головний бухгалтер

Баликiн Юрiй Євгенович

 

 

     

КОДИ
   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Одеський коньячний завод"

за ЄДРПОУ

00412056
 

(найменування)

    

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

90594

8885

58201

453

-16742

0

0

141391

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

-1327

0

592

-11694

0

0

-12429

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

90594

7558

58201

1045

-28436

0

0

128962

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

5440

0

0

5440

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

-3

0

3

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

-3

0

5443

0

0

5440

Залишок на кінець року

4300

90594

7558

58198

1045

-22993

0

0

134402

 

 

Примітки

-

Керівник

Городецький Едуард Робертович

Головний бухгалтер

Баликiн Юрiй Євгенович