Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
- Подробности
- Опубликовано 25.04.2017 11:06
Титульний аркуш
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
| Голова правлiння | Городецький Е.Р. | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 24.04.2017 | |||
| (дата) | ||||
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
|
1. Повне найменування емітента
|
| Приватне акцiонерне товариство "Одеський коньячний завод" |
|
2. Організаційно-правова форма
|
| Приватне акціонерне товариство |
|
3. Код за ЄДРПОУ
|
| 00412056 |
|
4. Місцезнаходження
|
| Одеська , -, 65005, м.Одеса, Мельницька, 13 |
|
5. Міжміський код, телефон та факс
|
| (048) 234-19-55 (048) 234-19-55 |
|
6. Електронна поштова адреса
|
| Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | |
| (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | |||
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | в мережі Інтернет | ||
| (адреса сторінки) | (дата) |
Зміст
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
| 23. Основні відомості про ФОН | |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | |
| 27. Правила ФОН | |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) | |
| 30. Річна фінансова звітність | X |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | |
| 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) | |
| 33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 34. Примітки ПрАТ "Одеський коньячний завод" не належить до будь-яких обєднань пiдприємств, не користується послугами рейтингового агенства, не має органу управлiння. Дивiденди не виплачувались. Облiгацiї та iншi цiннi папери, окрiм власних акцiй вiдсутнi. Викупу власних акцiй та видачi сертифiкатiв цiнних паперiв протягом звiтного перiоду не було. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї та обсяги виробництва вiдповiдає фiнансовiй звiтностi. Гарантiї третiх осiб за борговими цiнними паперами вiдсутнi. Iпотечнi цiннi папери та iпотечнi облiгацiї вiдсутнi. На ПрАТ "Одеський коньячний завод" не було випадкiв прострочення строкiв чергових платежiв за кредитними договорами. Також, вiдсутнi випуски iпотечних сертифiкатiв, iпотечних активiв, сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку. На пiдприємствi небуло емiсiї цiльових облiгацiй, виконання зобовязань за якими здiйснюється шляхом передачi обєкта житлового будiвництва. |
|
III. Основні відомості про емітента
| 1. Повне найменування |
| Приватне акцiонерне товариство "Одеський коньячний завод" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
| - |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |
| 26.12.2002 |
| 4. Територія (область) |
| Одеська |
| 5. Статутний капітал (грн) |
| 90594000 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
| 0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
| 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) |
| 297 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| 11.01 Дистиляцiя, ректифiкацiя та змiшування спиртних напоїв |
| 11.02 Виробництво виноградних вин |
| 46.34 Оптова торгiвля напоями |
| 10. Органи управління підприємства |
| Загальнi збори Наглядова Рада Правлiння Ревiзор |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
| Акцiонерний банк Пiвденний |
| 2) МФО банку |
| 328209 |
| 3) поточний рахунок |
| 26004340728201 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
| Акцiонерний банк Пiвденний |
| 5) МФО банку |
| 328209 |
| 6) поточний рахунок |
| 26003340728202 |
V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада |
| Голова Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Городецький Едуард Робертович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| 4) рік народження** |
| 1979 |
| 5) освіта** |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 15 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| Член Правлiння, Начальник Великодолинської виробничої дiлянки ПрАТ "Одеський коньячний завод" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 10.09.2016 5 |
| 9) Опис |
| Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Компетенцiя Правлiння визначається статутом Товариства та Законом України «Про акцiонернi товариства». Протягом останнiх п’яти рокiв займав наступнi посади: начальник Великодолинської виробничої дiлянки та члена Правлiння Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначений на посаду вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради Товариства (Протокол вiд 07.09.2016 р.). Згода на розкриття паспортних даних не надана. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Золотарьова Катерина Леонiдiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| 4) рік народження** |
| 1986 |
| 5) освіта** |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 12 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ТОВ «Економ Плюс», бухгалтер з контролю за розрахунками |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 24.04.2016 5 |
| 9) Опис |
| Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Компетенцiя Правлiння визначається статутом Товариства та Законом України «Про акцiонернi товариства». Протягом останнiх п’яти рокiв займав наступнi посади: бухгалтера АУП, бухгалтера з контролю за розрахунками. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначена на посаду вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради Товариства (Протокол №2 вiд 24.04.2016). Згода на розкриття паспортних даних не надана. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Гаспарянц Дмитро Михайлович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| 4) рік народження** |
| 1990 |
| 5) освіта** |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 4 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ТОВ «Акорд», юрист |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 07.09.2016 5 |
| 9) Опис |
| Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Компетенцiя Правлiння визначається статутом Товариства та Законом України «Про акцiонернi товариства». Протягом останнiх п’яти рокiв займав наступнi посади: юрист, юрисконсульт. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначена на посаду вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради Товариства (Протокол вiд 07.09.2016). Згода на розкриття паспортних даних не надана. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Баликiн Юрiй Євгенович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| 4) рік народження** |
| 1966 |
| 5) освіта** |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| Iнженер – проектувальник ТОВ «М’ясна iндустрiя» |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 27.02.2014 5 |
| 9) Опис |
| Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Компетенцiя Правлiння визначається статутом Товариства та Законом України «Про акцiонернi товариства». Протягом останнiх п’яти рокiв займав наступнi посади: члена Правлiння Товариства - заступника Голови правлiння з питань податкової та бухгалтерської полiтики; iнженера – проектувальника. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначений на посаду члена Правлiння Товариства - заступника Голови правлiння з питань податкової та бухгалтерської полiтики вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради Товариства (Протокол вiд 27.02.14). Згода на розкриття паспортних даних не надана. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Хацаревич Роман Михайлович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| 4) рік народження** |
| 1975 |
| 5) освіта** |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 19 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ТОВ « УДК » - начальник юридичного вiддiлу, директор з правових питань. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 24.04.2016 3 |
| 9) Опис |
| Наглядова рада є органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та Законом України «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: ТОВ « УДК » - начальник юридичного вiддiлу, директор з правових питань. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання – рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 24.04.2016). Згода на розкриття паспортних даних не надана. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Хацаревич Роман Михайлович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| 4) рік народження** |
| 1975 |
| 5) освіта** |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 19 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ТОВ « УДК » - начальник юридичного вiддiлу, директор з правових питань. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 23.04.2016 3 |
| 9) Опис |
| Наглядова рада є органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та Законом України «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: ТОВ « УДК » - начальник юридичного вiддiлу, директор з правових питань. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання – рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол вiд 24.04.2016). Згода на розкриття паспортних даних не надана. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Начєва Тетяна Олександрiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| 4) рік народження** |
| 1937 |
| 5) освіта** |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 59 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| Начальник науково – дослiдної лабораторiї ПрАТ "ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 24.04.2016 3 |
| 9) Опис |
| Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства. Наглядова рада представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства» контролює i регулює дiяльнiсть правлiння. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади Члена Наглядової ради Товариства, головного технолога. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання – рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 24.04.2016). Згода на розкриття паспортних даних не надана. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Замч Наталiя Геннадiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| 4) рік народження** |
| 1974 |
| 5) освіта** |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 24 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ТОВ ТК « Економ Плюс» - фiнансовий директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 24.04.2016 3 |
| 9) Опис |
| Наглядова рада є органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та Законом України «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: ТОВ « УДК » - заст. фiнансового директора, фiнансовий директор. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання – рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 24.04.2016 року. Згода на розкриття паспортних даних не надана. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Ревiзор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Мiщенко Раїса Григорiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| 4) рік народження** |
| 1953 |
| 5) освіта** |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 47 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| Начальник купажного цеху ПрАТ "ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 10.04.2016 5 |
| 9) Опис |
| Ревiзор виконує функцiї вiдпловiдно до статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства.» Останнi 5 рокiв займала посаду Ревiзора, начальника купажного цеху. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначена протоколом загальних зборiв акцiонерiв №23 вiд 10.04.2016р. строком на 5 рокiв. Згода на розкриття паспортних даних не надана. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| В.о. Головного бухгалтера |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Баликiн Юрiй Євгенович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| 4) рік народження** |
| 1966 |
| 5) освіта** |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| Iнженер – проектувальник ТОВ «М’ясна iндустрiя». |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 28.02.2014 безстроково |
| 9) Опис |
| Компетенцiя головного бухгалтера визначається статутом Товариства та чинним законодавством України. Протягом останнiх п’яти рокiв займав наступнi посади: члена Правлiння Товариства - заступника Голови правлiння з питань податкової та бухгалтерської полiтики; iнженера – проектувальника. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначений на посаду члена Правлiння Товариства - заступника Голови правлiння з питань податкової та бухгалтерської полiтики вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради Товариства (Протокол вiд 27.02.14). Згода на розкриття паспортних даних не надана. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Голова Правлiння | Городецький Едуард Робертович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Член Правлiння | Золотарьова Катерина Леонiдiвна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Член Правлiння | Гаспарянц Дмитро Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Член Правлiння – заступник Голови правлiння з питань податкової та бухгалтерської полiтики | Баликiн Юрiй Євгенович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Голова Наглядової ради та Член Наглядової ради | Хацаревич Роман Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Член Наглядової ради | Начєва Тетяна Олександрiвна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Член Наглядової ради | Замч Наталiя Геннадiївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ревiзор | Мiщенко Раїса Григорiвна | 343264 | 0.094725 | 343264 | 0 | 0 | 0 | |
| В.о. Головного бухгалтера | Баликiн Юрiй Євгенович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього | 343264 | 0.094725 | 343264 | 0 | 0 | 0 | ||
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
| Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
| ГЛОБАЛ СПIРIТ АМГ ТРЕЙДIНГ ЛТД (GLOBAL SPIRITS AMG TRADING LTD) | HE 353233 | - Cyprus - Nicosia Afroditis, 25, 1st floor, Flat/Office 210, P.C.106 | 344932420 | 95.186331 | 344932420 | 0 | 0 | 0 | |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
| Усього | 344932420 | 95.186331 | 344932420 | 0 | 0 | 0 | |||
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
|---|---|---|---|
| X | |||
| Дата проведення | 10.04.2016 | ||
| Кворум зборів** | 98.5547 | ||
| Опис | ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Затвердження звiту Правлiння за 2015 рiк та визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства у 2016 роцi. 2. Затвердження звiту Наглядової ради за 2015 рiк. 3. Затвердження звiту Ревiзора за 2015 рiк. 4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками роботи у 2015 роцi. 6. Про припинення повноважень Ревiзора Товариства. 7. Про обрання Ревiзора Товариства. 8. Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з Ревiзором Товариства. 9. Про внесення змiн до Статуту Товариства, затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї та надання повноважень на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї. 10. Про затвердження нової редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства. 11. Про вчинення Товариством значних правочинiв. 12. Про вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. Вiдповiдно до протоколу зборiв акцiонерiв №23 вiд 10.04.2016 року, прийнято рiшення: Питання 1 Затвердити звiт Правлiння за 2015 рiк. Визначити основними напрямами дiяльностi Товариства у 2016 роцi наступнi напрями: збiльшення обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї Товариства з метою збiльшення прибутку. Питання 2: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. Питання 3: Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2015 рiк. Питання 4: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк. Питання 5: У зв’язку з отриманням збиткiв Товариством, за результатами дiяльностi в 2015 роцi, не проводити розподiл прибутку.Дивiденди за пiдсумками 2015 року не нараховувати та не виплачувати. Питання 6: Припинити повноваження Ревiзора Товариства – Мiщенко Раїси Григорiвни. Питання 7: Обрати з 10.04.16 строком на п’ять рокiв Мiщенко Раїсу Григорiвну Ревiзором Товариства. Питання 8: Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства. Уповноважити Надводську Iлону Володимирiвну пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовий договiр з Ревiзором Товариства. Питання 9: Внести змiни до Статуту Товариства, викласти Статут Товариства в новiй редакцiї, затвердити Статут Товариства в новiй редакцiї та надати повноваження щодо пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї головi та секретарю загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Питання 10: Затвердити Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства в новiй редакцiї та надати повноваження щодо пiдписання Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства в новiй редакцiї головi та секретарю загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Питання 11: Укласти протягом 2016 року договори мiж Товариством та: - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБУЦIЙНА КОМПАНIЯ» (код ЄДРПОУ 37310549, мiсцезнаходження: Україна, 01135, м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 12) на поставку алкогольної продукцiї на загальну орiєнтовну суму, що не перевищує 500 000 000,00 (п’ятсот мiльйонiв) гривень, 00 копiйок; - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IСТЕРН БЕВЕРIДЖ ТРЕЙДIНГ» (код ЄДРПОУ 38679874, мiсцезнаходження: Україна 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 6-В) на поставку алкогольної продукцiї на загальну орiєнтовну суму, що не перевищує 180 000 000,00 (сто вiсiмдесят мiльйонiв) гривень, 00 копiйок.Визначення вартостi одиницi товару та всiх iнших iстотних умов договорiв доручити Наглядовiй радi Товариства. Питання 12: Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть чи про вiдмову у вчиненi правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть у вiдповiдностi до дiючого законодавства України. |
||
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
|---|---|---|---|
| X | |||
| Дата проведення | 24.04.2016 | ||
| Кворум зборів** | 98.6776 | ||
| Опис | ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про внесення змiн до Статуту Товариства, затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї та надання повноважень на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї. 2. Про затвердження нових редакцiї Положень про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Про Наглядову раду Товариства. 3. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства. 4. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 5. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства. Вiдповiдно до протоколу зборiв акцiонерiв №24 вiд 04.05.2016 року, прийнято рiшення: Питання 1. Внести змiни до Статуту Товариства, викласти Статут Товариства в новiй редакцiї, затвердити Статут Товариства в новiй редакцiї та надати повноваження щодо пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї головi та секретарю загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Питання 2. Затвердити Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства в новiй редакцiї, Положення про Наглядову раду Товариства в новiй редакцiї та надати повноваження щодо пiдписання Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства в новiй редакцiї, та Положення про Наглядову раду Товариства в новiй редакцiї, головi та секретарю загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Питання 3. Припинити повноваження Голови та члена Наглядової ради – Компанiї «OXFORD AMG-77 LIMITED» («ОКСФОРД АМГ-77 ЛIМIТЕД») та членiв Наглядової ради Замч Наталiї Геннадiївни, Начєвої Тетяни Олександрiвни. Питання 4. Обрати членами Наглядової ради Товариства з 24.04.16 строком на три роки: 1. Хацаревич Роман Михайлович. 2. Замч Наталiя Геннадiївна. 3. Начєва Тетяна Олександрiвна. Питання 5. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Правлiння Надводську Iлону Володимирiвну пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства. Позпачерговi загальнi збори акцiонерiв скликалися з iнiцiативи Наглядової ради Товариства. |
||
X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31.05.2010 | 11/15/1/10 | ДКЦПФР | UA4000070163 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 362376000 | 90594000 | 100 |
| Опис | Простi iменнi акцiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД". Статутний капiтал Товариства складає 90 594 000,00 (дев`яносто мiльйонiв п`ятсот дев`яносто чотири тисячi) грн., 00 копiйок. Статутний капiтал подiлено на 362 376 000 (триста шiстдесят два мiльйони триста сiмдесят шiсть тисяч) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 копiйок кожна, якi розподiляються мiж акцiонерами. Форма iснування - бездокументарна. | ||||||||
XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 74134 | 74510 | 15498 | 14160 | 89632 | 88670 |
| будівлі та споруди | 40164 | 34745 | 13233 | 12338 | 53397 | 47083 |
| машини та обладнання | 33864 | 39277 | 906 | 669 | 34770 | 39946 |
| транспортні засоби | 88 | 17 | 1251 | 1087 | 1339 | 1104 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 18 | 471 | 108 | 66 | 126 | 537 |
| 2. Невиробничого призначення: | 1607 | 1416 | 0 | 0 | 1607 | 1416 |
| будівлі та споруди | 47 | 44 | 0 | 0 | 47 | 44 |
| машини та обладнання | 1523 | 1346 | 0 | 0 | 1523 | 1346 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 37 | 26 | 0 | 0 | 37 | 26 |
| Усього | 75741 | 75926 | 15498 | 14160 | 91239 | 90086 |
| Опис | При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв застосовуються методи установленi Податковим Кодексом України п.п. 138.3.3., НМА п.п.138.3.4., а саме прямолiнiйний метод: Амортизацiї пiдлягають: витрати на придбання основних засобiв, нематерiальних активiв для використання в господарськiй дiяльностi; витрати на самостiйне виготовлення основних засобiв для використання в господарськiй дiяльностi, в тому числi витрати на оплату заробiтної плати працiвникам, якi були зайнятi на виготовленнi таких основних засобiв; За первiсною вартiстю основнi засоби (ОЗ) на початок року становили 368590 тис.грн., на кiнець -374580 тис.грн. , сума нарахованої амортизацiї на початок перiоду 277351тис.грн, на кiнець перiоду 284494тис.грн. , таким чином ступiнь амртизацiї на початок перiоду дорiвнює 75,25% вiд первiсної вартостi, на кiнець перiоду 75,95%. Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi. До складу Основних засобiв вхобить також Цiлiсний майновий комплекс взятий в аренду у Держави по договору оренди до 21 грудня 2025 року. |
|||||
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 141391 | 140181 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 90594 | 90594 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 90594 | 90594 |
| Опис | З економiчної точки зору чистi активи втiлюють в себе вартiсть майна товариства, вiльного вiд боргових зобов'язань. Чистi активи розраховуються, як активи пiдприємства за винятком його зобов'язань. Їх вартiсть розраховується на основi данних балансу згiдно Методрекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення 485 вiд 17.11.04р.). Розрахункова вартiсть чистих активiв (140181 тис.грн. на початок року та 141391 тис.грн. на кiнець року) бiльше скоригованого статутного капiталу. |
|
| Висновок | Розмiр чистих активiв пiдприємства вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу розрахованому на кiнець року. | |
3. Інформація про зобов'язання емітента
| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|---|---|---|
| Кредити банку | X | 88000 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| Кредит | 01.12.2010 | 88000 | 21 | 15.11.2017 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 0 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 0 | X | X |
| Опис: | - | |||
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
| № з/п | Основний вид продукції | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тіс. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Виноробна продукцiя (коньяк,брендi) | 482 тис.дал | 329193 | 76 | 475 тис.дал | 324412 | 76 |
| 2 | Вино iгристе | 354 тис.дал | 101573 | 24 | 360 тис. дал | 103295 | 24 |
7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
| № з/п | Дата прийняття рішення | Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 31.10.2016 | 189093 | 757358 | 24.97 |
| Опис | Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (далi - Товариство) 31.10.16 р. було прийнято рiшення про надання згоди Товариством на вчинення значного правочину. Наглядова рада Товариства надала згоду на укладання додаткової угоди до договору застави товарiв в оборотi. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину – 189 093 тис. грн.; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 757 358 тис. грн.; Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 24,97%. |
|||
| 2 | 15.11.2016 | 147880 | 757358 | 19.53 |
| Опис | Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (далi - Товариство) 15.11.16 р. було прийнято рiшення про надання згоди Товариством на вчинення значного правочину. Наглядова рада Товариства надала згоду на укладання додаткової угоди до кредитного договору. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину – 147 880 тис. грн.; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 757 358 тис. грн.; Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 19,53%. |
|||
| 3 | 07.12.2016 | 151365 | 757358 | 19.99 |
| Опис | Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (далi - Товариство) 07.12.16 р. було прийнято рiшення про надання згоди Товариством на вчинення значного правочину. Наглядова рада Товариства надала згоду на укладання кредитного договору про отримання вiдкличної поновлюваної кредитної лiнiї. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину – 151365 тис. грн. (5800000,00 доларiв США, згiдно офiцiйно курсу НБУ, станом на дату прийняття рiшення); Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 757 358 тис. грн.; Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 19,99%. |
|||
| 4 | 23.12.2016 | 80000 | 757358 | 10.56 |
| Опис | Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (далi - Товариство) 23.12.16 р. було прийнято рiшення про надання згоди Товариством на вчинення значних правочинiв, а саме: Наглядова рада Товариства надала згоду на укладання договору поруки. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину – 80 000 тис. грн.; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 757 358 тис. грн.; Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 10,56%. |
|||
| 5 | 23.12.2016 | 189100 | 757358 | 24.97 |
| Опис | Наглядова рада Товариства надала згоду на укладання договору застави товарiв в оборотi. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину – 189 100 тис. грн.; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 757 358 тис. грн.; Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 24,97%. |
|||
XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Вид інформації |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 23.12.2016 | 26.12.2016 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 08.12.2016 | 08.12.2016 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 15.11.2016 | 16.11.2016 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 04.11.2016 | 07.11.2016 | Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій |
| 31.10.2016 | 01.11.2016 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 07.09.2016 | 08.09.2016 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 24.04.2016 | 25.04.2016 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 20.04.2016 | 21.04.2016 | Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій |
| 10.04.2016 | 11.04.2016 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | ТОВ "Аудиторська фiрма "Капiтал аудит" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 38520462 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 69035, м.Запорiжжя, пр.Ленiна, 170-Б, прим.№1 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 4549 31.01.2013 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** | - - - - |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2016 |
| Думка аудитора*** | умовно-позитивна |
Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
| № з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 2 | 1 |
| 2 | 2015 | 1 | 0 |
| 3 | 2014 | 2 | 1 |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | X | |
| Депозитарна установа | X | |
| Інше (запишіть): нi | Ні | |
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X |
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Підняттям карток | X | |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | X | |
| Інше (запишіть): нi | Ні | |
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Реорганізація | X | |
| Додатковий випуск акцій | X | |
| Унесення змін до статуту | X | |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
| Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства | X | |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X | |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | X | |
| Інше (запишіть): нi | Ні | |
| Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) | Ні | |
|---|---|---|
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
| (осіб) | |
|---|---|
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі: | 3 |
| членів наглядової ради - акціонерів | 0 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 0 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
Чи проводила наглядова рада самооцінку?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Складу | X | |
| Організації | X | |
| Діяльності | X | |
| Інше (запишить) | - | |
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? | 22 | |
|---|---|---|
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Стратегічного планування | X | |
| Аудиторський | X | |
| З питань призначень і винагород | X | |
| Інвестиційний | X | |
| Інші (запишіть) | не створювались | |
| Інші (запишіть) | - | |
| Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) | Ні | |
|---|---|---|
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Винагорода є фіксованою сумою | X | |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інше (запишіть) | За виконання своїх функцiй Членам Наглядової ради Товариства встановлюється винагорода у розмiрi, який встановлено рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. | |
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
| Відсутність конфлікту інтересів | X | |
| Граничний вік | X | |
| Відсутні будь-які вимоги | X | |
| Інше (запишіть): - | X |
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | X | |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | X | |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |
| Інше (запишіть) | - | |
| Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) | так, введено посаду ревізора |
|---|
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
| кількість членів ревізійної комісії 0 осіб; |
|---|
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1 |
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
| Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
|---|---|---|---|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Так | Ні | Ні |
| Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так |
|---|
| Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так |
|---|
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | X | |
| Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
| Інше (запишіть): | - | |
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
| Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Так | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні |
|---|
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Не проводились взагалі | X | |
| Менше ніж раз на рік | X | |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | X |
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Загальні збори акціонерів | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | X | |
| Інше (запишіть) | - | |
| Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні |
|---|
З якої причини було змінено аудитора?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Не задовольняв професійний рівень | X | |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | X | |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | X | |
| Інше (запишіть) | не змiнювався | |
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | X | |
| Стороння компанія або сторонній консультант | X | |
| Перевірки не проводились | X | |
| Інше (запишіть) | - | |
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | X | |
| За дорученням наглядової ради | X | |
| За зверненням виконавчого органу | X | |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | X | |
| Інше (запишіть) | - | |
| Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні |
|---|
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Випуск акцій | X | |
| Випуск депозитарних розписок | X | |
| Випуск облігацій | X | |
| Кредити банків | X | |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів | X | |
| Інше (запишіть): - |
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | |
| Так, плануємо розпочати переговори | |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | |
| Не визначились | X |
| Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні |
|---|
| Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так |
|---|
| Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні |
|---|
| У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: - |
|---|
| Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: - |
| Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року |
| - |
Звіт про зміни у власному капіталіза квартал 2016 р.
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за квартал 2016 року
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за квартал 2016 року
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Одеський коньячний завод" | за ЄДРПОУ | 00412056 |
| Територія | за КОАТУУ | 5110137300 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 233 | |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 11.01 | |
| Середня кількість працівників | 297 | ||
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
| Адреса | вул.Мельницька, буд. 13, м.Одеса Одеська обл.Україна 65005 | ||
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | ||
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | |||
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 5447 | 5447 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 16325 | 16325 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 10878 | 10878 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 9033 | 9673 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 91367 | 90164 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 371891 | 378314 | 0 |
| знос | 1012 | 280524 | 288150 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 |
0 |
0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 105847 | 105284 | 0 |
| II. Оборотні активи | ||||
| Запаси | 1100 | 274728 | 287893 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 52895 | 56537 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 218866 | 228748 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 2137 | 2112 | 0 |
| Товари | 1104 | 830 | 496 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 360015 | 395844 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
10527 |
2755 |
0 |
| з бюджетом | 1135 | 3313 | 738 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1032 | 1885 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1104 | 204 | 0 |
| Готівка | 1166 | 53 | 4 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 1051 | 200 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 760 | 643 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 |
0 |
0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 3001 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 651479 | 692963 | 0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 757326 | 798247 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| I. Власний капітал | ||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 90594 | 90594 | 0 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 8885 | 8885 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 58128 | 58201 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 453 | 453 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -17879 | -16742 | 0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 140181 | 141391 | 0 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 348693 | 348661 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 2919 | 1846 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 351612 | 350507 | 0 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 152043 | 88000 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 91423 | 173254 | 0 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 12697 | 34212 | 0 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 871 | 1415 | 0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 375 | 60 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 79 | 79 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 8045 | 9329 | 0 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 265533 | 306349 | 0 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 757326 | 798247 | 0 |
| Примітки | - |
|---|---|
| Керівник | Городецький Едуард Робертович |
| Головний бухгалтер | Баликiн Юрiй Євгенович |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Одеський коньячний завод" | за ЄДРПОУ | 00412056 |
| (найменування) |
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року | |||
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 433272 | 443408 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 260155 ) | ( 277485 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Валовий: прибуток |
2090 |
173117 |
165923 |
| збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 41196 | 312900 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 27611 ) | ( 27240 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 46536 ) | ( 23865 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 118591 ) | ( 423356 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток |
2190 |
21575 |
4362 |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 254 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 19074 ) | ( 15371 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 7 ) | ( 2 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток |
2290 |
2748 |
0 |
| збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 11011 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -1611 | -757 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток |
2350 |
1137 |
0 |
| збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 11768 ) |
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
| СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року | |||
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 9092 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 9092 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 9092 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 1137 | -2676 |
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Матеріальні затрати | 2500 | 210561 | 226309 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 17101 | 17532 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 5210 | 5842 |
| Амортизація | 2515 | 14083 | 17616 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 173476 | 207162 |
| Разом | 2550 | 420431 | 474461 |
|---|
| ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 362376000 | 362376000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.00314 | -0.03247 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0 | 0 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
| Примітки | - |
|---|---|
| Керівник | Городецький Едуард Робертович |
| Головний бухгалтер | Баликiн Юрiй Євгенович |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Одеський коньячний завод" | за ЄДРПОУ | 00412056 |
| (найменування) |
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.
| СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року | |||
|---|---|---|---|
| 1234 | |||
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
716796 |
469900 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 276183 | 11225 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 278071 | 5208 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 223 | 249 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 6418 | 14160 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 348720 ) |
( 241958 ) |
| Праці | 3105 | ( 13066 ) | ( 13602 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 3964 ) | ( 5982 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 166765 ) | ( 139170 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 586 ) | ( 770 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 63322 ) | ( 27893 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 11324 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 372589 ) | ( 81129 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td>3140( 273621 )( 2919 ) | |||
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 2605 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 96361 | 15982 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 88897 | 29659 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | 167130 | 29659 |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 19074 ) | ( 15371 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -97307 | -15371 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -946 | 611 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1104 | 359 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 46 | 134 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 204 | 1104 |
| Примітки | - |
|---|---|
| Керівник | Городецький Едуард Робертович |
| Головний бухгалтер | Баликiн Юрiй Євгенович |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Одеський коньячний завод" | за ЄДРПОУ | 00412056 |
| (найменування) |
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.
| СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| надходженнявидатокнадходженнявидаток | |||||
| 123456 | |||||
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коригування на: амортизацію необоротних активів |
3505 | 0 | X | 0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 3540 | X | 0 | X | 0 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | 0 |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | X | 0 | X |
| необоротних активів | 3205 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | X | 0 | X |
| дивідендів | 3220 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3250 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | X | 0 | X | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | 0 |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | X | 0 | X |
| Отримання позик | 3305 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3340 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | X | 0 | X | 0 |
| Погашення позик | 3350 | X | 0 | X | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3390 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | X | 0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Примітки | - |
|---|---|
| Керівник | Городецький Едуард Робертович |
| Головний бухгалтер | Баликiн Юрiй Євгенович |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Одеський коньячний завод" | за ЄДРПОУ | 00412056 |
| (найменування) |
Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 90594 | 8885 | 58332 | 453 | -16808 | 0 | 0 | 141456 |
| Коригування: Зміна облікової політики |
4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | -204 | 0 | -1071 | 0 | 0 | -1275 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 90594 | 8885 | 58128 | 453 | -17879 | 0 | 0 | 140181 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137 | 0 | 0 | 1137 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів411100000000 | |||||||||
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) |
4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу |
4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) |
4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1137 | 0 | 0 | 1210 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 90594 | 8885 | 58201 | 453 | -16742 | 0 | 0 | 141391 |
| Примітки | - |
|---|---|
| Керівник | Городецький Едуард Робертович |
| Головний бухгалтер | Баликiн Юрiй Євгенович |