Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

В.О.Голови Правлiння

Надводська Iлона Володимирiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

23.04.2015

(дата)

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00412056

4. Місцезнаходження

Одеська , Малиновський, 65005, Одеса, Мельницька,13

5. Міжміський код, телефон та факс

(048) 234-19-55 (048) 234-19-55

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

X

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

ПрАТ "Одеський коньячний завод" не належить до будь-яких обєднань пiлприємств, не користується послугами рейтингового агенства. Дивiденди не виплачувались. Облiгацiї та iншi цiннi папери, окрiм власних акцiй вiдсутнi. Викупу власних акцiй та видачi сертифiкатiв цiнних паперiв протягом звiтного перiоду не було. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї та обсяги виробництва вiдповiдає фiнансовiй звiтностi. Гарантiї третiх осiб за борговими цiнними паперами вiдсутнi. Iпотечнi цiннi папери та iпотечнi облiгацiї вiдсутнi. На ПрАТ "Одеський коньячний завод " не було випадкiв просрочення строкiв чергових платежiв за кредитними договорами. Також вiдсутнi випуски iпотечних сертифiкати, iпотечнi активи, сертифiкати ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку. На пiдприємствi небуло емiсiї цiльових облiгацiй, виконання зобовязань за якими здiйснюється шляхом передачi обєкта житлового будiвництва.

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

168247

3. Дата проведення державної реєстрації

26.12.2002

4. Територія (область)

Одеська

5. Статутний капітал (грн)

90594000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

338

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

11.01 Дистиляцiя, ретифiкацiя та змiшування спиртних напоїв (основний)

11.02 Виробництво виноградних вин

46.34 Оптова торгiвля напоями

10. Органи управління підприємства

-

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АКЦIОНЕРНИЙ БАНК ПIВДЕННИЙ

2) МФО банку

328209

3) поточний рахунок

26004340728201

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АКЦIОНЕРНИЙ БАНК ПIВДЕННИЙ

5) МФО банку

328209

6) поточний рахунок

26003340728202

1) посада

Член правлiння – заступник голови Правлiння Товариства – директор виконавчий

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Надводська Iлона Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Виконуюча обов’язки Голови Правлiння ПрАТ «Одеський коньячний завод»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.05.2009 на 5 рокiв

9) Опис

Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Компетенцiя Правлiння визначається статутом Товариства та Законом України «Про акцiонернi товариства».
Протягом останнiх п’яти рокiв займала наступнi посади: заступника Голови Правлiння виробничого центру; Члена Правлiння Товариства; Голови Правлiння Товариства; директора виконавчого та виконувала обов’язки Голови Правлiння Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначена на посаду вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради Товариства (Протокол вiд 23.05.14) у зв’язку з рiшенням Наглядової Ради Товариства призначити особу на посаду Голови Правлiння Товариства. Призначена строком на п’ять рокiв з 26.05.2014 р.Згода на розкриття паспортних даних не надана

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Городецький Едуард Робертович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1979

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

начальник цеху виробництва шампанських вин ПрАТ "Одеський коньячний завод"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.08.2014 строком на п’ять рокiв

9) Опис

Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Компетенцiя Правлiння визначається статутом Товариства та Законом України «Про акцiонернi товариства».
Протягом останнiх п’яти рокiв займав наступнi посади: начальника цеху виробництва шампанських вин та члена Правлiння Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначений на посаду вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради Товариства (Протокол вiд 11.08.14) у зв’язку iз закiнченням строку, на який вiн був обраний. Призначений строком на п’ять рокiв з 12.08.2014 р . Згода на розкриття паспортних даних не надана

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Начєва Тетяна Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1937

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

58

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

З 21.11.1985г. по теперiшнiй час головний технолог цеху спиртокурiння ПрАТ "Одеський коньячний завод".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2014 строком на 3 роки

9) Опис

Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства. Наглядова рада представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом україни «Про акцiонернi товариства» контролює i регулює дiяльнiсть правлiння.
Ранiше займанi посади в Товариствi - Член Наглядової ради Товариства, головний технолог, начальник науково-дослiдної лабораторiї, старший технолог науково-дослiдної групи лабораторiї заводу, технолог цеху. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання – рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №21 вiд 27.04.14).Згода на розкриття паспортних даних не надана

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Козорiз Ольга Андрiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1977

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

бухгалтер ТОВ "ТБ "Мегаполiс", головний бухгалтер ТОВ "Зебра-Бет", головний бухгалтер ТОВ "Зебра", головний бухгалтер ВАТ "Драбiвське РТП", диспетчер автопарку Сiльськогосподарське ТОВ "Нiва".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.02.2012 строком на 5 рокiв

9) Опис

Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Компетенцiя Правлiння визначається статутом Товариства та Законом України «Про акцiонернi товариства».
Протягом останнiх п’яти рокiв займала наступнi посади:
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ «Одеський коньячний завод» (протокол № 2 вiд 20.06.12 р.) була обрано Членом правлiння Товариства з 21.06.2012 р. строком на 5 (п’ять) рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади головного бухгалтера в ПрАТ «Одеський коньячний завод», бухгалтера в ТОВ "ТБ "Мегаполiс", головного бухгалтера в ТОВ "Зебра-Бет». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

«OXFORD AMG-77 LIMITED» («ОКСФОРДАМГ-77 ЛIМIТЕД»)

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

0000

5) освіта**

0

6) стаж роботи (років)**

00

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2014 строком на три роки

9) Опис

Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства. Наглядова рада представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом україни «Про акцiонернi товариства» контролює i регулює дiяльнiсть правлiння.
Пiдстава призначення – рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол №б/н вiд 27.04.14).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

«OXFORD AMG-77 LIMITED» («ОКСФОРДАМГ-77 ЛIМIТЕД»)

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

0000

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

00

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2014 строком на три роки

9) Опис

Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства. Наглядова рада представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом україни «Про акцiонернi товариства» контролює i регулює дiяльнiсть правлiння.
Пiдстава призначення – рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №21 вiд 27.04.14).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мiщенко Раїса Григорiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Згода

4) рік народження**

1953

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

45

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

начальник купажного цеху ПрАТ "Одеський коньячний завод"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.03.2011 строком на 5 рокiв

9) Опис

Ревiзор виконує функцiї вiдпловiдно до статуту Товариства та Закону україни «Про акцiонернi товариства.»
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Призначена протоколом чергових загальних зборiв акцiонерiв №17 вiд 27.03.2011 р. з 28.03.2011 р. строком на 5 рокiв
Останнi 5 рокiв займала посаду начальника купажного цеху.
Згода на розкриття паспортних даних не надана

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Баликiн Юрiй Євгенович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнженер – проектувальник ТОВ «М’ясна iндустрiя»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.02.2014 безстроково

9) Опис

Компетенцiя головного бухгалтера визначається статутом Товариства та чинним законодавством України.
Протягом останнiх п’яти рокiв займав наступнi посади: iнженера – проектувальника ТОВ «М’ясна iндустрiя»; iнженера – проектувальника ТОВ «ОНИСЕ». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначений на посаду наказом №14/К вiд 28.02.2014 р. вiдповiдно до заяви Баликiна Ю.Є.
Призначений безстроково з 28.02.2014 р.
Згода на розкриття паспортних даних не надана

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Черняк Сергiй Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1975

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБУЦIЙНА КОМПАНIЯ», заступник фiнансового директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2014 строком на три роки

9) Опис

Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства. Наглядова рада представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом україни «Про акцiонернi товариства» контролює i регулює дiяльнiсть правлiння.
Ранiше займав посади Члена Наглядової ради Товариства; заступника фiнансового директора, головного бухгалтера, бухгалтера, директора з економiчних питань, фiнансового директора, директора з адмiнiстративних питань та логiстики. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання – рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №21 вiд 27.04.14).
Згода на розкриття паспортних даних не надана

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння – заступник Голови правлiння з питань податкової та бухгалтерської полiтики

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Баликiн Юрiй Євгенович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнженер – проектувальник ТОВ «М’ясна iндустрiя»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.02.2014 строком на 5 рокiв

9) Опис

Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Компетенцiя Правлiння визначається статутом Товариства та Законом України «Про акцiонернi товариства».
Протягом останнiх п’яти рокiв займав наступнi посади: iнженера – проектувальника ТОВ «М’ясна iндустрiя»; iнженера – проектувальника ТОВ «ОНИСЕ». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначений на посаду члена Правлiння Товариства - заступника Голови правлiння з питань податкової та бухгалтерської полiтики вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради Товариства (Протокол вiд 27.02.14). Призначений строком на п’ять рокiв з 27.02.2014 р.Згода на розкриття паспортних даних не надана

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бубнов Iван Iгорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1971

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Генеральний директор ООО «Русский Север» (Росiя).

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.05.2014 строком на 5 рокiв

9) Опис

Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Компетенцiя Правлiння визначається статутом Товариства та Законом України «Про акцiонернi товариства».
Протягом останнiх п’яти рокiв займав наступнi посади: комерцiйного директора в адмiнiстрацiї центрального офiсу, генерального директора, заступника директора з маркетингу та реклами. Також обiймає посаду комерцiйного директора центрального офiсу ООО «ТД «МЕГАПОЛИС» (Росiя). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава призначення на посаду – рiшення Наглядової Ради Товариства (Протокол вiд 23.05.14). Призначений строком на п’ять рокiв з 26.05.2014 р..Згода на розкриття паспортних даних не надана

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Член правлiння – заступник голови Правлiння Товариства – директор виконавчий

Надводська Iлона Володимирiвна

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Городецький Едуард Робертович

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Начєва Тетяна Олександрiвна

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Мiщенко Раїса Григорiвна

344264

0.0947

344264

0

0

0

Член правлiння

Козорiз Ольга Андрiївна

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради та Член Наглядової ради

OXFORD AMG-77 Limited (Кiпр

НЕ205893

344687720

95.1188

344687720

0

0

0

Головний бухгалтер

Баликiн Юрiй Євгенович

0

0

0

0

0

0

Голова правлiння

Бубнов Iван Iгорович

0

0

0

0

0

0

Усього

345031984

95.2135

345031984

0

0

0

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

OXFORD AMG-77 Limited

HE 205893

- Кiпр - - -

344687720

95.1188

344687720

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

344687720

95.1188

344687720

0

0

0

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

13.04.2014

Кворум зборів**

95.7151

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Затвердження звiту Правлiння за 2013 рiк та визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства у 2013 роцi.2.Затвердження звiту Наглядової ради за 2013 рiк.3.Затвердження звiту Ревiзора за 2013 рiк.4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. 5.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками роботи у 2013 роцi.6.Про внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новiй редакцiї та надання повноважень на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї.7.Про затвердження нової редакцiї положення про Правлiння Товариства.8.Про припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства.9.Про обрання Голови та членiв Правлiння Товариства.10.Затвердження умов договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з Головою та членами Правлiння Товариства.11.Про вчинення Товариством значних правочинiв.12. Про вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
Вiдповiдно до протоколу зборiв акцiонерiв №20 вiд 13.04.14 прийнято такi рiшення:
Про розподiл прибутку, отриманого за попереднiй перiод:Здiйснити розподiл прибутку за 2013 рiк наступним чином:
5% - вiдрахувати до Резервного капiталу Товариства;
95% - нерозподiлений прибуток, який залишити у повному розпорядженнi Товариства та використати для поповнення обiгових коштiв Товариства.
Дивiденди за пiдсумками 2013 року не нараховувати та не виплачувати
Затвердити звiт Правлiння за 2013 рiк.Визначити основними напрямами дiяльностi Товариства у 2014 роцi наступнi напрями: збiльшення обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї Товариства з метою збiльшення прибутку. Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2013 рiк. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк. Внести змiни до Статуту Товариства, викласти Статут Товариства в новiй редакцiї, затвердити Статут Товариства в новiй редакцiї та надати повноваження щодо пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї головi та секретарю загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Затвердити Положення про Правлiння Товариства в новiй редакцiї. Залишити без змiн склад Правлiння Товариства. Залишити без змiн укладенi договори (контракти) з Головою та членами Правлiння Товариства.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

27.04.2014

Кворум зборів**

95.55

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його в новiй редакцiї.
2.Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства.
3.Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
4.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
Згiдно Протоколу №21 вiд 27.04.2014 прийнятi наступнi рiшення:
Внести змiни до Статуту Товариства, викласти Статут Товариства в новiй редакцiї, затвердити Статут Товариства в новiй редакцiї та надати повноваження щодо пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї головi та секретарю загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Припинити повноваження Голови та члена Наглядової ради – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ЛIЗИНГОВА ФIРМА «УКРПРОМ» та членiв Наглядової ради Черняка Сергiя Юрiйовича, Начевої Тетяни Олександрiвни.
Обрано Членами Наглядової ради: 1. «OXFORD AMG-77 LIMITED» («ОКСФОРД АМГ-77 ЛIМIТЕД»).
2. Черняк Сергiй Юрiйович.
3. Начева Тетяна Олександрiвна
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
Уповноважити В.о. Голови Правлiння Надводську Iлону Володимирiвну пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства.

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

31.05.2010

11/15/1/10

ДКЦПФР

UA4000070163

Бездокументарні іменні

0.25

362376000

90594000

100

Опис

Простi iменнi акцiї Приватного Акцiонерного Товариства "Одеського коньячного заводу". Статутний (складений) капiтал товариства складає 90 594 000 (дев`яносто мiльйонiв п`ятсот дев`яносто чотири тисячi) грн. Статутний (складений) капiтал подiлено на 362 376 000 (триста шiстдесят два мiльйони триста сiмдесят шiсть тисяч) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 копiйок кожна, якi розподiляються мiж акцiонерами. Форма iснування - бездокументарна.Додаткова емiсiя не здiйснювалась

№ з/п

Дата зарахування акцій на рахунок емітента

Кількість акцій, що викуплено (шт.)

Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено (шт.)

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено

Частка від статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

1

23.04.2015

0

23.04.2015

0

-

0

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

162070

189594

17820

17820

179890

207414

будівлі та споруди

71280

81266

10907

10907

82187

92173

машини та обладнання

78640

94856

5160

5160

83800

100016

транспортні засоби

5092

5755

546

546

5638

6301

інші

7058

7717

1207

1207

8265

8924

2. Невиробничого призначення:

1716

2051

0

0

1716

2051

будівлі та споруди

0

93

0

0

0

93

машини та обладнання

1625

1958

0

0

1625

1958

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

91

0

0

0

91

0

Усього

163786

191645

17820

17820

181606

209465

Опис

При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв застосовуються методи установленi Податковим Кодексом України п.п. 145.1.5., НМА п.п.145.1.6., а саме прямолiнiйний метод:
Амортизацiї пiдлягають:
витрати на придбання основних засобiв, нематерiальних активiв для використання в господарськiй дiяльностi; витрати на самостiйне виготовлення основних засобiв для використання в господарськiй дiяльностi, в тому числi витрати на оплату заробiтної плати працiвникам, якi були зайнятi на виготовленнi таких основних засобiв; витрати на проведення ремонту, реконструкцiї, модернiзацiї та iнших видiв полiпшення основних засобiв, що перевищують 10 вiдсоткiв сукупної балансової вартостi всiх груп основних засобiв, що пiдлягають амортизацiї, на початок звiтного року;
За первiсною вартiстю основнi засоби (ОЗ) на початок року становили 181606 тис.грн., на кiнець -209465 тис.грн. До складу Основних засобiв вхобить також Цiлiсний майновий комплекс взятий в аренду у Держави по договору оренди до 30 грудня 2015 року.

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

169036

167365

Статутний капітал (тис. грн.)

90594

90594

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

90594

90594

Опис

З економiчної точки зору чистi активи втiлюють в себе вартiсть майна товариства, вiльного вiд боргових зобов'язань. Чистi активи розраховуються, як активи пiдприємства за винятком його зобов'язань. Їх вартiсть розраховується на основi данних балансу згiдно Методрекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення 485 вiд 17.11.04р.).
Розрахункова вартiсть чистих активiв ( 168950 тис.грн. на початок року та 150817 тис.грн. на кiнець року) бiльше скоригованого статутного капiталу.

Висновок

Розмi чистих активiв пiдприємства вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу розрахованому на кiнець року.

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

121576

X

X

у тому числі:

Кредит

01.12.2010

121576

10.75

31.10.2015

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

0.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

0.000

X

X

Усього зобов'язань

X

0.000

X

X

Опис:

-

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Виноробна продукцiя (коньяк,брендi)

582 тис.дал

233406

84

582 тис.дал

233406

84

2

Вино iгристе

114.5 тис.дал

20568.3

16

119.9 тис. дал

21738.6

16

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати (сировина та матерiали)

87

2

Витрати на заробiтну плату

4

3

Загальновиробничi витрати

9

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

25.02.2014

25.02.2014

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

25.04.2014

25.04.2014

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

08.02.2014

08.02.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

28.02.2014

28.02.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

28.02.2014

28.02.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

25.03.2014

25.03.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

08.04.2014

08.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

28.04.2014

28.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

26.05.2014

26.05.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

12.08.2014

12.08.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ Аудиторська фiрма «Актив-Д»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

38520462

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

69057, м. Запорiжжя, вул. Перемоги, буд. 131-Б, кв. 47

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4549 31.01.2013

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

20.04.2015

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2014

Думка аудитора***

умовно-позитивна

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

2

1

2

2013

1

0

3

2012

1

0

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): -

Ні

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): -

Ні

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): -

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

10

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

не створювались

Інші (запишіть)

-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Вирiшують збори акцiонерiв

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): -

X

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

-

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

-

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Ні

Ні

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

-

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

не змiнювався

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

-

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

-

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): -

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

-

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

00412056

Територія

за КОАТУУ

5110137300

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

233

Вид економічної діяльності

за КВЕД

15.91

Середня кількість працівників

338

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

вул.Мельницька буд 13 м.Одеса Одеська обл.Україна 65005

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

6402

6400

0

первісна вартість

1001

19085

19085

0

накопичена амортизація

1002

12683

12685

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

30354

38952

0

Основні засоби:

1010

64989

70394

0

первісна вартість

1011

184907

212788

0

знос

1012

119918

142394

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

101745

115746

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

265624

267557

0

Виробничі запаси

1101

26954

30862

0

Незавершене виробництво

1102

238128

235956

0

Готова продукція

1103

223

20

0

Товари

1104

319

719

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

254741

292341

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

10057

13429

0

з бюджетом

1135

1692

5308

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

102750

735

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

83

943

0

Готівка

1166

16

47

0

Рахунки в банках

1167

67

896

0

Витрати майбутніх періодів

1170

5969

4716

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

1944

3269

0

Усього за розділом II

1195

642860

588298

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

744605

704044

0

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

90594

90594

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

49756

57956

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

453

453

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

28147

1814

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

168950

150817

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

29100

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

362328

353753

0

Довгострокові забезпечення

1520

3744

2003

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

395172

355756

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

69784

121576

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

88694

36094

0

за розрахунками з бюджетом

1620

10932

14629

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

559

1043

0

за одержаними авансами

1635

233

13279

0

за розрахунками з учасниками

1640

79

79

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

10202

10771

0

Усього за розділом IІІ

1695

180483

197471

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

744605

704044

0

Примітки

-

Керівник

Надводська I.В.

Головний бухгалтер

Баликiн Ю.Є.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

00412056

(найменування)

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

257047

336702

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 169140 )

( 242909 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток

2090

87907

93793

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

116976

19590

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 20396 )

( 17103 )

Витрати на збут

2150

( 9144 )

( 60283 )

Інші операційні витрати

2180

( 186408 )

( 20102 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

15895

 збиток

2195

( 11065 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

28

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 14276 )

( 10039 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 8 )

( 1 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

5855

 збиток

2295

( 25321 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

383

4184

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

1671

 збиток

2355

( 25704 )

( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

8201

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

8201

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

8201

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

17503

1671

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

221908

262109

Витрати на оплату праці

2505

16497

15848

Відрахування на соціальні заходи

2510

6007

5716

Амортизація

2515

8129

9520

Інші операційні витрати

2520

38509

85386

Разом

2550

291050

378579

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

362376000

362376000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.07093

0.00461

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

-

Керівник

Надводська I.В.

Головний бухгалтер

Баликiн Ю.Є.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

00412056

(найменування)

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

297808

634440

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

78034

8978

Надходження від повернення авансів

3020

155774

142037

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

28

11

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0